资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 5.5 5.3 3.3 4.5 3.3
应收款项(%) 2.0 3.1 1.8 3.0 2.9
存货(%) 19.5 14.0 17.1 14.7 14.6
其他流动资产(%) 4.4 5.9 4.1 5.0 5.6
流动资产(%) 33.2 30.2 28.0 28.1 28.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 66.8 69.8 72.0 71.9 71.9
负债
应付款项(%) 18.4 21.2 25.2 26.1 26.3
流动负债(%) 31.3 37.3 36.3 39.2 46.1
非流动负债(%) 7.0 2.0 6.6 12.4 6.0
权益
股东权益(%) 61.7 60.7 57.1 48.4 47.9
权益乘数(倍) 1.6 1.4 1.7 1.9 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.6 0.2 -3.3 -7.0 -11.0
ROE=净资产收益率(%) 12.3 0.3 -5.7 -13.0 -22.0
ROIC=资本回报率(%) 1108.9 27.8 -521.0 -1134.0 -1958.0
税前纯益占实收资本(%) 11597.0 -321.0 -4859.0 -7971.0 -12816.0
EPS=每股收益(元) 0.9 0.0 -0.4 -0.8 -1.3
毛利率(%) 9.7 2.3 -0.5 -4.0 -3.0
营业利润率(%) 6.5 -0.2 -3.6 -7.0 -6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.1 0.1 -2.8 -7.0 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.3 1.2 1.1 1.0
固定资产周转率(次/年) 2.6 2.3 2.0 1.8 1.8
完整生意周期(天) 45.1 54.8 56.7 63.9 64.6
应收款项周转率(次/年) 60.9 51.4 46.9 43.4 35.7
应收款项周转天数(天) 6.0 7.1 7.8 8.4 10.2
存货周转率(次/年) 9.3 7.7 7.5 6.6 6.7
存货周转天数(天) 39.1 47.7 48.9 55.5 54.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 45.1 54.8 56.7 63.9 64.6
成长能力
营收增长率(%) 3964.0 -1208.0 -1497.0 -1057.0 6024.0
营业利润增长率(%) 382.7 -2.8 0.0 6403.0 9659.0
净资本增长率(%) 1522.0 -1045.0 -749.0 -1514.0 -1122.0
偿债能力
速动比率(%) 44.0 43.3 30.0 34.2 29.1
流动比率(%) 106.1 80.9 77.1 71.6 60.8
利息保障倍数(倍) 19.2 0.5 -15.1 -25.5 -21.3
财务结构
负债占资产比率(%) 38.3 39.3 42.9 51.6 52.1
长期资金占重资产比率(%) 127.5 113.2 111.2 106.1 94.1
现金能力
现金流量比率(%) 4205.0 1698.0 449.0 -200.0 -250.0
现金流量允当比率(%) 24524.0 29260.0 21685.0 16149.0 -7027.0
现金再投资比率(%) 630.0 603.0 169.0 -129.0 -214.0