资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 2.9 | 6.1 | 10.0 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 16.0 | 27.5 | 16.3 | 19.1 | |
| 存货（%） | 10.2 | 18.7 | 9.4 | 3.2 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 29.6 | 10.2 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 54.6 | 44.6 | 31.2 | 31.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 45.4 | 55.4 | 68.8 | 68.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 30.1 | 25.5 | 16.7 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 64.5 | 79.7 | 56.1 | 29.2 | 39.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 9.9 | 7.3 | 24.4 | 14.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.9 | 10.4 | 36.6 | 46.4 | 46.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 0.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | -13.7 | 14.1 | 2.0 | -13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.9 | -24.4 | 23.9 | 4.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2460.8 | -4914.0 | 4577.5 | 309.0 | -2588.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10296.0 | -16588.0 | 13371.0 | 1253.0 | -9837.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -2.0 | 2.1 | 0.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.8 | -2.1 | 2.1 | 0.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 9.0 | 6.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.8 | 16.7 | 14.0 | 15.2 | 11.9 | |
| 完整生意周期（天） | 15.4 | 16.4 | 19.3 | 11.9 | 14.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 39.2 | 43.2 | 32.0 | 39.7 | 32.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.3 | 8.5 | 11.4 | 9.2 | 11.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 60.3 | 45.8 | 46.5 | 133.8 | 97.5 | |
| 存货周转天数（天） | 6.1 | 8.0 | 7.8 | 2.7 | 3.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 15.4 | 16.4 | 19.3 | 11.9 | 14.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2742.0 | 5137.0 | -731.0 | 516.0 | -6950.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -48.4 | -161.1 | -96.7 | -9063.0 | -13827.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4572.0 | -5979.0 | 18719.0 | -356.0 | 513.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.4 | 45.0 | 62.7 | 96.0 | 72.6 | |
| 流动比率（%） | 98.2 | 68.5 | 79.5 | 107.0 | 81.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.3 | -11.0 | 11.0 | 2.6 | -22.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.1 | 89.6 | 63.4 | 53.6 | 53.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.2 | 49.2 | 87.0 | 111.9 | 96.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 770.0 | 248.0 | -- | 4950.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1861.0 | 2417.0 | 1741.0 | 3771.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1113.0 | 971.0 | -- | 640.0 | -- |
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