资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 26.6 9.7 14.1 29.0 29.2
应收款项(%) 2.5 6.1 3.7 1.7 3.3
存货(%) 12.6 17.7 19.5 15.7 14.3
其他流动资产(%) 0.4 3.3 1.0 2.1 1.7
流动资产(%) 44.5 38.2 39.0 49.4 49.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 55.5 61.8 61.0 50.6 50.4
负债
应付款项(%) 14.3 22.3 19.7 28.2 32.2
流动负债(%) 33.6 33.9 36.7 39.0 38.2
非流动负债(%) 1.8 2.1 0.4 0.8 1.1
权益
股东权益(%) 64.6 63.9 62.9 60.2 60.7
权益乘数(倍) 1.5 1.6 1.6 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.4 -6.2 -3.5 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 6.8 -9.6 -5.4 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 669.3 -935.4 -533.4 125.0 148.0
税前纯益占实收资本(%) 2992.0 -3728.0 -1748.0 427.0 508.0
EPS=每股收益(元) 0.2 -0.3 -0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 19.7 10.9 14.9 17.0 17.0
营业利润率(%) 3.0 -4.4 -1.8 0.0 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.2 -3.5 -1.5 0.0 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.0 1.8 2.3 2.1 2.1
固定资产周转率(次/年) 6.5 5.2 5.9 5.6 5.6
完整生意周期(天) 24.5 38.8 37.7 35.2 35.0
应收款项周转率(次/年) 78.3 43.6 46.4 79.1 54.1
应收款项周转天数(天) 4.7 8.4 7.9 4.6 6.8
存货周转率(次/年) 18.4 12.0 12.3 12.0 12.9
存货周转天数(天) 19.8 30.4 29.8 30.5 28.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 24.5 38.8 37.7 35.2 35.0
成长能力
营收增长率(%) 2321.0 -1527.0 1069.0 -953.0 5961.0
营业利润增长率(%) 475.8 -124.6 0.0 -12415.0 -13440.0
净资本增长率(%) 675.0 -2046.0 -712.0 -264.0 -76.0
偿债能力
速动比率(%) 95.0 60.5 52.9 86.4 92.4
流动比率(%) 132.5 112.6 106.1 126.7 129.9
利息保障倍数(倍) -5.5 8.8 8.5 -1.5 -0.9
财务结构
负债占资产比率(%) 35.4 36.1 37.1 39.8 39.3
长期资金占重资产比率(%) 213.7 170.9 163.0 166.8 170.3
现金能力
现金流量比率(%) 2570.0 -5242.0 554.0 4752.0 6463.0
现金流量允当比率(%) 32142.0 15067.0 7647.0 11168.0 --
现金再投资比率(%) 178.0 -3167.0 322.0 2100.0 1943.0