资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 36.5 | 10.8 | 0.9 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 32.5 | 28.6 | 28.3 | 21.4 | 30.0 | |
| 存货（%） | 19.5 | 14.1 | 5.2 | 7.9 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.3 | 28.9 | 4.7 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 68.1 | 81.5 | 73.8 | 67.9 | 71.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.9 | 18.5 | 26.2 | 32.1 | 28.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 44.7 | 51.2 | 41.6 | 41.5 | 52.0 | |
| 流动负债（%） | 73.0 | 70.6 | 58.3 | 59.6 | 69.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.1 | 28.8 | 38.8 | 39.9 | 30.3 | |
| 权益乘数（倍） | 16.8 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 6.8 | 5.9 | 0.5 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 24.8 | 17.7 | 1.3 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 79.4 | 2399.2 | 1688.7 | 123.6 | 616.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1176.0 | 15620.0 | 10922.0 | 1173.0 | 4169.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 5.0 | 8.5 | 8.2 | 6.8 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | 3.8 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.1 | 3.4 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 8.4 | 7.4 | 3.7 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 150.8 | 87.6 | 95.8 | 115.0 | 86.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 6.5 | 5.2 | 4.0 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.2 | 56.5 | 70.7 | 91.0 | 65.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.6 | 11.7 | 14.6 | 15.2 | 17.1 | |
| 存货周转天数（天） | 34.6 | 31.1 | 25.0 | 24.0 | 21.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 150.8 | 87.6 | 95.8 | 115.0 | 86.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1539.0 | 3832.0 | -3394.0 | -3987.0 | 7051.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 25.6 | 1328.2 | 69.9 | 10.7 | 25532.0 | |
| 净资本增长率（%） | 687.0 | 1422.0 | 1027.0 | -89.0 | 243.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.5 | 95.6 | 117.6 | 100.6 | 89.2 | |
| 流动比率（%） | 93.3 | 115.5 | 126.6 | 113.9 | 102.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 84.7 | 102.9 | 29.2 | 6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.9 | 71.2 | 61.2 | 60.1 | 69.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 93.6 | 191.4 | 184.8 | 141.4 | 145.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5977.0 | 2945.0 | 861.0 | 645.0 | 2222.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 7774.0 | 11997.0 | 14761.0 | 19123.0 | 30276.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 6221.0 | 6967.0 | 893.0 | 322.0 | 4875.0 |
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