资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.8 | 40.1 | 33.3 | 31.6 | 31.3 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 23.6 | 24.8 | 29.5 | 30.4 | |
| 存货（%） | 21.3 | 23.5 | 26.6 | 20.1 | 19.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 91.1 | 88.3 | 86.1 | 83.2 | 83.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.9 | 11.7 | 13.9 | 16.8 | 16.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 18.9 | 17.9 | 9.8 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 25.7 | 26.4 | 16.4 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 73.2 | 72.8 | 82.5 | 82.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 13.3 | 13.9 | 12.6 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 18.0 | 18.9 | 16.1 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1717.3 | 1784.6 | 1873.5 | 1599.6 | 1549.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96340.0 | 116603.0 | 132547.0 | 117170.0 | 117034.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 41.4 | 39.3 | 41.0 | 44.6 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.6 | 17.7 | 17.7 | 18.7 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.0 | 15.2 | 15.7 | 17.4 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.9 | 12.1 | 9.1 | 6.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 190.0 | 183.1 | 204.4 | 255.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 2.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.3 | 89.2 | 100.3 | 136.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 94.7 | 93.9 | 104.1 | 118.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 190.0 | 183.1 | 204.4 | 255.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1472.0 | 2735.0 | 1204.0 | -1679.0 | -1679.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 139.5 | 121.0 | 112.3 | 87.6 | -1238.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1760.0 | 1584.0 | 696.0 | 840.0 | 523.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 272.5 | 252.6 | 225.0 | 384.7 | 379.8 | |
| 流动比率（%） | 355.9 | 344.2 | 325.7 | 507.3 | 495.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 128.1 | 183.6 | 254.3 | 234.3 | 234.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 26.8 | 27.2 | 17.5 | 17.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4397.0 | 1350.6 | 907.3 | 797.9 | 806.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3761.0 | 1536.0 | 2584.0 | 3291.0 | 5148.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 21624.0 | 14138.0 | 13464.0 | 15397.0 | 58006.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 929.0 | -153.0 | 286.0 | -47.0 | 371.0 |
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