资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 8.1 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | |
| 存货（%） | 13.7 | 10.6 | 11.7 | 10.0 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.1 | 11.0 | 1.9 | 1.5 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 47.4 | 40.6 | 26.1 | 24.7 | 31.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.6 | 59.4 | 73.9 | 75.3 | 68.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 23.2 | 26.2 | 26.2 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 51.3 | 55.9 | 52.1 | 56.8 | 52.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.0 | 34.4 | 38.2 | 34.6 | 39.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | -0.8 | -1.8 | -6.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | -2.3 | -4.0 | -15.0 | -13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1484.0 | -179.9 | -390.4 | -1311.0 | -1000.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11141.0 | -808.0 | -2269.0 | -6628.0 | -5248.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 3.2 | 1.6 | -1.0 | 2.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | -0.5 | -1.6 | -6.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.3 | -0.8 | -1.7 | -6.0 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 41.1 | 51.6 | 49.5 | 53.5 | 52.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 88.0 | 40.6 | 30.5 | 28.2 | 27.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.1 | 9.0 | 12.0 | 12.9 | 13.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 8.6 | 9.7 | 9.0 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 36.9 | 42.6 | 37.5 | 40.6 | 38.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 41.1 | 51.6 | 49.5 | 53.5 | 52.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4382.0 | -1774.0 | -489.0 | -2014.0 | -6063.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 234.8 | -7.3 | 0.0 | 19214.0 | -2277.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1827.0 | -1834.0 | -489.0 | -1826.0 | 977.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.8 | 53.7 | 27.5 | 25.8 | 41.5 | |
| 流动比率（%） | 92.4 | 72.6 | 50.0 | 43.4 | 58.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.1 | -0.1 | -2.4 | -7.8 | -9.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.0 | 65.6 | 61.8 | 65.4 | 60.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 112.1 | 85.1 | 77.0 | 68.7 | 82.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3583.0 | 1227.0 | 452.0 | 214.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33330.0 | 25361.0 | 17893.0 | 14598.0 | 49059.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2675.0 | 1554.0 | 156.0 | 282.0 | -- |
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