资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 21.6 | 31.9 | 32.3 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 4.2 | 4.0 | |
| 存货（%） | 10.8 | 11.1 | 9.4 | 10.7 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 7.7 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 54.4 | 55.6 | 58.6 | 56.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 45.6 | 44.4 | 41.4 | 43.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 18.9 | 16.2 | 17.2 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 47.5 | 47.5 | 52.4 | 52.1 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 10.3 | 7.2 | 9.4 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.1 | 42.2 | 40.3 | 38.5 | 42.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.7 | 0.4 | 3.5 | 0.2 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1725.9 | 48.4 | 299.1 | 31.2 | 133.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30642.0 | 996.0 | 5553.0 | 569.0 | 2441.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 6.5 | 10.2 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 31.5 | 1.0 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 31.2 | 0.9 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 196.8 | 180.1 | 173.2 | 148.8 | 154.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 9.3 | 10.6 | 9.8 | 9.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.4 | 39.5 | 34.5 | 37.3 | 38.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 130.4 | 140.7 | 138.7 | 111.5 | 115.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 196.8 | 180.1 | 173.2 | 148.8 | 154.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4361.0 | 365.0 | 50.0 | 2391.0 | 12962.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 390.7 | 3.3 | 557.4 | 10.3 | -5559.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1971.0 | 967.0 | -793.0 | 268.0 | 1678.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.2 | 91.2 | 88.2 | 92.1 | 97.7 | |
| 流动比率（%） | 117.9 | 114.6 | 106.1 | 112.6 | 125.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 154.3 | -1.8 | -0.6 | 0.8 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.9 | 57.8 | 59.7 | 61.5 | 57.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 475.2 | 467.8 | 392.8 | 442.2 | 571.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -554.0 | 2077.0 | 827.0 | 1250.0 | -824.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -14639.0 | 14567.0 | 21922.0 | 40893.0 | -33423.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -725.0 | 1333.0 | 911.0 | 693.0 | -685.0 |
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