资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.9 | 45.4 | 56.0 | 43.1 | 41.4 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 3.7 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 37.5 | 53.3 | 61.5 | 49.3 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.5 | 46.7 | 38.5 | 50.7 | 52.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 20.8 | 20.7 | 15.2 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 28.2 | 18.2 | 12.3 | 13.0 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.0 | 61.0 | 67.1 | 71.8 | 73.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 53.9 | 55.6 | 7.7 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 93.3 | 86.2 | 11.1 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1055.4 | 6744.0 | 7007.6 | 941.0 | 994.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1131790.0 | 8662611.0 | 11839956.0 | 1633418.0 | 1633418.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 11.2 | 86.4 | 117.7 | 16.2 | 16.2 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 48.6 | 52.6 | 13.8 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 43.6 | 50.6 | 16.5 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.0 | 42.3 | 50.3 | 16.4 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 21.9 | 13.5 | 12.5 | 24.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.2 | 33.7 | 38.6 | 22.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.2 | 10.8 | 9.5 | 16.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 78.5 | 136.1 | 119.2 | 44.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.7 | 2.7 | 3.1 | 8.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 21.9 | 13.5 | 12.5 | 24.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1850.0 | 10667.0 | 1776.0 | -5782.0 | -5782.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 406.2 | 807.7 | 136.7 | 13.8 | -8620.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1395.0 | 7240.0 | 3896.0 | -1641.0 | 299.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.4 | 251.8 | 293.4 | 315.9 | 322.5 | |
| 流动比率（%） | 199.1 | 256.4 | 297.8 | 324.2 | 330.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.0 | 122.8 | 165.0 | 49.5 | 49.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.0 | 39.0 | 32.9 | 28.2 | 26.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 230.7 | 310.1 | 338.4 | 236.0 | 218.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9498.0 | 26996.0 | 27176.0 | 2602.0 | 4388.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 38678.0 | 101922.0 | 141219.0 | 90983.0 | 9233.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -342.0 | 3611.0 | 2603.0 | -2778.0 | -200.0 |
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