资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.3 17.6 18.0 16.0 12.3
应收款项(%) 18.0 16.1 12.4 16.7 23.4
存货(%) 13.3 12.9 14.8 13.7 12.5
其他流动资产(%) 13.9 14.5 14.6 13.0 13.7
流动资产(%) 58.5 61.9 60.5 60.3 62.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 41.5 38.1 39.5 39.7 37.2
负债
应付款项(%) 13.4 14.4 9.6 9.4 9.1
流动负债(%) 52.9 55.6 53.3 53.2 59.0
非流动负债(%) 12.0 8.2 7.0 6.5 5.8
权益
股东权益(%) 35.0 36.3 39.7 40.4 35.1
权益乘数(倍) 2.7 2.8 2.8 2.5 2.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -5.2 2.0 2.3 -1.2 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -13.7 5.7 6.4 -3.0 -19.0
ROIC=资本回报率(%) -1061.7 445.4 500.3 -253.9 -1647.0
税前纯益占实收资本(%) -206910.0 110672.0 102092.0 -41971.0 -200940.0
EPS=每股收益(元) -0.2 0.1 0.1 -0.0 -0.3
毛利率(%) 11.9 15.5 14.9 13.7 11.0
营业利润率(%) -4.0 1.8 1.6 -0.8 -4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -4.1 1.4 1.4 -0.8 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.4 1.6 1.4 1.5
固定资产周转率(次/年) 4.3 4.9 5.6 5.0 5.6
完整生意周期(天) 104.3 75.9 64.9 75.1 82.6
应收款项周转率(次/年) 6.2 8.5 11.1 9.7 7.3
应收款项周转天数(天) 59.3 42.9 33.0 37.7 49.8
存货周转率(次/年) 8.1 11.1 11.4 9.8 11.1
存货周转天数(天) 45.0 33.0 31.9 37.4 32.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 104.3 75.9 64.9 75.1 82.6
成长能力
营收增长率(%) -2845.0 1476.0 795.0 -1872.0 -382.0
营业利润增长率(%) -97.0 -53.5 92.2 -41.1 37876.0
净资本增长率(%) -1419.0 872.0 186.0 -750.0 -1878.0
偿债能力
速动比率(%) 85.5 88.2 85.7 87.6 85.3
流动比率(%) 110.5 111.5 113.5 113.4 106.4
利息保障倍数(倍) -4.2 3.8 2.7 0.6 -1.0
财务结构
负债占资产比率(%) 65.0 63.7 60.3 59.6 64.9
长期资金占重资产比率(%) 184.9 197.9 207.5 211.3 209.2
现金能力
现金流量比率(%) 631.0 1808.0 726.0 -51.0 -689.0
现金流量允当比率(%) 9436.0 9478.0 13362.0 21415.0 35813.0
现金再投资比率(%) 311.0 1632.0 301.0 -762.0 -1172.0