资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 11.8 | 10.6 | 10.0 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 36.0 | 33.2 | 33.3 | 32.5 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 64.0 | 66.8 | 66.7 | 67.5 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 17.2 | 16.8 | 16.1 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 7.1 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 75.7 | 73.0 | 73.9 | 73.1 | |
| 权益乘数（倍） | -2.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.4 | -2.7 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -1.9 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -44.5 | -327.8 | 170.7 | 98.0 | 27.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.0 | -743.0 | 761.0 | 454.0 | 151.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 10.2 | 33.7 | 32.0 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | -22.6 | 15.6 | 9.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.5 | -22.0 | 7.7 | 4.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 26.9 | 35.2 | 26.6 | 27.4 | 30.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.2 | 30.5 | 31.3 | 24.6 | 19.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.9 | 12.0 | 11.7 | 14.9 | 19.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.2 | 15.7 | 24.4 | 29.2 | 32.1 | |
| 存货周转天数（天） | 18.1 | 23.2 | 15.0 | 12.5 | 11.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 26.9 | 35.2 | 26.6 | 27.4 | 30.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8548.0 | -1688.0 | 4823.0 | 296.0 | -5022.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -2.1 | -4437.9 | -102.5 | -4039.0 | -8865.0 | |
| 净资本增长率（%） | 372.0 | -598.0 | 153.0 | -66.0 | 139.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.9 | 187.9 | 193.6 | 198.4 | 197.1 | |
| 流动比率（%） | 190.7 | 192.8 | 197.6 | 202.2 | 200.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | 13.9 | -12.4 | -9.4 | -5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 24.3 | 27.0 | 26.1 | 26.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 226.7 | 215.4 | 217.4 | 213.6 | 217.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 275.0 | -548.0 | 2426.0 | 1755.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6584.0 | 2015.0 | 4081.0 | 5598.0 | 12728.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 64.0 | -114.0 | 491.0 | 203.0 | -- |
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