资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 11.7 11.9 11.8 10.6 10.0
应收款项(%) 0.3 0.4 0.4 0.7 0.8
存货(%) 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6
其他流动资产(%) 2.8 1.9 1.6 2.4 1.9
流动资产(%) 41.1 36.0 33.2 33.3 32.5
商誉(%) 5.4 5.2 5.7 5.4 5.5
非流动资产(%) 58.9 64.0 66.8 66.7 67.5
负债
应付款项(%) 1.7 2.7 3.1 3.5 3.1
流动负债(%) 19.7 18.9 17.2 16.8 16.1
非流动负债(%) 7.1 7.0 7.1 10.2 10.0
权益
股东权益(%) 73.2 74.1 75.7 73.0 73.9
权益乘数(倍) 0.8 -2.6 0.7 0.9 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.6 -0.4 -2.7 1.4 1.0
ROE=净资产收益率(%) -2.2 0.9 -1.9 1.3 1.0
ROIC=资本回报率(%) -313.0 -44.5 -327.8 170.7 98.0
税前纯益占实收资本(%) -804.0 17.0 -743.0 761.0 454.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.0 -6.4 0.0 0.0
毛利率(%) 3.8 14.4 10.2 33.7 32.0
营业利润率(%) -37.7 0.4 -22.6 15.6 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -31.1 -2.5 -22.0 7.7 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
完整生意周期(天) 31.1 26.9 35.2 26.6 27.4
应收款项周转率(次/年) 27.8 41.2 30.5 31.3 24.6
应收款项周转天数(天) 13.1 8.9 12.0 11.7 14.9
存货周转率(次/年) 20.4 20.2 15.7 24.4 29.2
存货周转天数(天) 17.9 18.1 23.2 15.0 12.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 31.1 26.9 35.2 26.6 27.4
成长能力
营收增长率(%) -5607.0 8548.0 -1688.0 4823.0 296.0
营业利润增长率(%) -101.0 -2.1 -4437.9 -102.5 -4039.0
净资本增长率(%) 617.0 372.0 -598.0 153.0 -66.0
偿债能力
速动比率(%) 204.9 186.9 187.9 193.6 198.4
流动比率(%) 208.4 190.7 192.8 197.6 202.2
利息保障倍数(倍) 11.8 0.8 13.9 -12.4 -9.4
财务结构
负债占资产比率(%) 26.8 25.9 24.3 27.0 26.1
长期资金占重资产比率(%) 214.8 226.7 215.4 217.4 213.6
现金能力
现金流量比率(%) -1034.0 275.0 -548.0 2426.0 1755.0
现金流量允当比率(%) 10265.0 6584.0 2015.0 4081.0 5598.0
现金再投资比率(%) -254.0 64.0 -114.0 491.0 203.0