资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.4 | 29.5 | 26.9 | 18.1 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 25.7 | 21.8 | 22.2 | 22.3 | |
| 存货（%） | 6.2 | 3.7 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 81.9 | 79.7 | 78.0 | 67.6 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 18.1 | 20.3 | 22.0 | 32.4 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 12.9 | 17.7 | 18.5 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 33.0 | 34.4 | 25.4 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.6 | 66.4 | -- | 72.9 | 72.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 7.2 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 7.5 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 192.1 | 115.8 | 21.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.6 | 31.5 | 23.2 | 20.0 | 20.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.9 | 15.6 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 13.0 | 17.0 | 16.6 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 19.5 | 14.2 | 3.7 | 6.0 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 272.4 | 309.1 | 402.6 | 402.4 | 357.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 186.1 | 240.9 | 303.4 | 287.5 | 249.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 5.4 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 86.3 | 68.2 | 99.2 | 114.9 | 108.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 217.4 | 215.0 | 254.8 | 295.1 | 252.8 | |
| 缺钱天数（天） | 55.0 | 94.1 | 147.8 | 107.3 | 104.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.6 | 0.5 | -17.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.0 | -28.4 | -82.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 6.2 | -0.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 306.0 | 230.2 | 203.0 | 243.7 | 238.3 | |
| 流动比率（%） | 331.3 | 241.3 | 227.0 | 265.9 | 259.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 11.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.4 | 33.6 | 34.8 | 27.1 | 27.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 559.6 | 404.2 | 389.4 | 408.2 | 415.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.1 | -24.9 | 8.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.1 | -41.5 | 15.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.0 | -16.4 | -22.9 | -- | -- |
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