资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.6 10.4 3.3 3.0 2.0
应收款项(%) 13.9 13.4 15.0 16.7 16.7
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 8.2 12.0 12.7 11.4 12.6
流动资产(%) 47.5 42.4 31.2 31.3 31.4
商誉(%) 17.5 14.1 15.7 14.9 10.1
非流动资产(%) 52.5 57.6 68.8 68.7 68.6
负债
应付款项(%) 4.2 4.8 4.3 3.7 4.3
流动负债(%) 23.1 22.8 19.0 18.3 21.8
非流动负债(%) 1.0 3.3 1.4 1.4 1.5
权益
股东权益(%) 75.8 73.9 79.6 80.3 76.7
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.2 0.7 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.3 8.5 -2.8 -0.5 -34.0
ROE=净资产收益率(%) 16.9 11.7 -3.4 -0.3 -43.0
ROIC=资本回报率(%) 1611.2 1102.5 -349.9 -65.1 -4234.0
税前纯益占实收资本(%) 4833422.0 4135961.0 -1021845.0 -147898.0 -10905208.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.3 -0.1 -0.0 -0.8
毛利率(%) 32.0 37.2 41.0 36.2 31.0
营业利润率(%) 18.8 16.5 -6.5 -1.0 -111.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 18.1 15.0 -8.0 -1.5 -109.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.3 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 108.7 120.8 57.3 52.7 51.8
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 4.7 4.2 2.5 2.3 1.9
应收款项周转天数(天) 77.8 88.0 149.0 159.4 196.2
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 3343.0 677.0 -3712.0 -571.0 -2847.0
营业利润增长率(%) 221.2 93.6 -24.7 0.0 794343.0
净资本增长率(%) 3716.0 2442.0 -994.0 -175.0 -3393.0
偿债能力
速动比率(%) 205.6 186.0 164.1 171.0 143.9
流动比率(%) 205.6 186.0 164.1 171.0 143.9
利息保障倍数(倍) 21.4 27.8 -4.0 -0.3 -106.9
财务结构
负债占资产比率(%) 24.2 26.1 20.4 19.7 23.3
长期资金占重资产比率(%) 83235.2 69206.8 32419.9 40738.1 34244.2
现金能力
现金流量比率(%) 4259.0 1953.0 -12.0 359.0 -2109.0
现金流量允当比率(%) 6045811.0 2943089.0 1027062.0 1067111.0 660277.0
现金再投资比率(%) 1281.0 577.0 -711.0 80.0 -589.0