资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.5 | 11.5 | 4.9 | 7.0 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 6.9 | 9.2 | 8.3 | 9.2 | |
| 存货（%） | 13.6 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 6.3 | 2.5 | 3.3 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 39.8 | 34.8 | 37.4 | 37.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 60.2 | 65.2 | 62.6 | 62.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.4 | 23.1 | 26.8 | 29.6 | 33.7 | |
| 流动负债（%） | 52.3 | 59.3 | 55.3 | 73.7 | 75.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 12.6 | 14.7 | 1.8 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 28.1 | 30.0 | 24.5 | 22.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 0.6 | 0.8 | -2.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 1.9 | 2.7 | -9.0 | -18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 430.4 | 129.2 | 186.0 | -679.0 | -1156.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50976.0 | 26804.0 | 30335.0 | -39116.0 | -85772.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.6 | 27.5 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 1.0 | 1.1 | -1.0 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.4 | 0.5 | 0.6 | -2.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 52.8 | 59.9 | 51.3 | 56.0 | 60.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.6 | 16.3 | 17.0 | 14.5 | 13.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.3 | 22.4 | 21.4 | 25.2 | 26.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.4 | 9.7 | 12.2 | 11.8 | 10.7 | |
| 存货周转天数（天） | 29.4 | 37.5 | 29.8 | 30.8 | 34.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 52.8 | 59.9 | 51.3 | 56.0 | 60.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2066.0 | -1161.0 | 1156.0 | -464.0 | -5285.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 22.1 | 52.6 | 124.9 | -22901.0 | -100865.0 | |
| 净资本增长率（%） | 571.0 | -1259.0 | 271.0 | -1074.0 | -1111.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.1 | 48.2 | 43.0 | 36.7 | 36.8 | |
| 流动比率（%） | 73.1 | 67.2 | 63.0 | 50.8 | 49.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 2.1 | 2.3 | -1.1 | -4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 71.9 | 70.0 | 75.5 | 77.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 130.8 | 108.0 | 97.3 | 55.9 | 51.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1447.0 | 1252.0 | 1003.0 | 1377.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7664.0 | 9339.0 | 10820.0 | 11109.0 | 12975.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 630.0 | 1824.0 | 298.0 | 3853.0 | -- |
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