资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.8 | 43.3 | 39.5 | 30.1 | 27.5 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 20.8 | 20.4 | 18.7 | 18.0 | |
| 存货（%） | 12.7 | 9.9 | 9.5 | 13.1 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 76.4 | 72.9 | 65.0 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 23.6 | 27.1 | 35.0 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 18.3 | 18.9 | 20.0 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 26.6 | 32.6 | 31.1 | 31.1 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 15.9 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.2 | 51.5 | -- | 52.2 | 53.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 6.0 | 3.2 | 0.6 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 10.0 | 6.3 | 1.2 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 9.8 | 4.3 | 1.4 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.7 | 95.2 | 65.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 28.7 | 22.7 | 18.9 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 11.9 | 8.6 | 1.8 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 14.8 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 11.7 | 8.1 | 2.1 | -0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 232.4 | 256.8 | 309.0 | 408.1 | 484.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.4 | 147.0 | 192.2 | 238.1 | 266.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 111.0 | 109.8 | 116.8 | 170.0 | 218.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.0 | 187.3 | 224.1 | 291.8 | 343.2 | |
| 缺钱天数（天） | 61.5 | 69.5 | 84.9 | 116.3 | 141.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | 21.7 | -4.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.0 | 15.1 | -30.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 13.8 | 5.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.8 | 204.0 | 204.2 | 167.0 | 166.3 | |
| 流动比率（%） | 258.4 | 234.2 | 234.8 | 209.2 | 216.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 13.7 | -10.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.8 | 48.5 | 47.2 | 47.8 | 46.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 316.9 | 357.0 | 318.9 | 239.7 | 239.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.9 | 11.1 | 5.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.6 | 105.7 | 84.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | 2.0 | -8.2 | -- | -- |
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