资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.4 | 29.9 | 21.4 | 34.1 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 27.4 | 26.8 | 24.9 | 29.3 | |
| 存货（%） | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 66.9 | 60.2 | 66.8 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 33.1 | 39.8 | 33.2 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 13.3 | 11.7 | 8.7 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 18.0 | 18.8 | 11.7 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 18.7 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 81.8 | 81.0 | -- | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 5.7 | 5.1 | 3.4 | -7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 5.8 | 4.9 | 3.0 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111.8 | 56.7 | 46.5 | 28.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 43.9 | 39.6 | 41.0 | 42.3 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 26.0 | 13.8 | 11.4 | 8.3 | -19.3 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 23.6 | 29.7 | 31.5 | 32.9 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 13.7 | 11.5 | 8.6 | -18.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 48.6 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 349.6 | 318.0 | 327.1 | 420.3 | 452.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 317.6 | 283.6 | 276.7 | 348.2 | 369.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.4 | 10.6 | 7.3 | 5.1 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 32.0 | 34.4 | 50.3 | 72.1 | 83.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.5 | 205.5 | 215.9 | 235.1 | 189.0 | |
| 缺钱天数（天） | 161.1 | 112.4 | 111.2 | 185.2 | 263.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.5 | 0.1 | 2.9 | -11.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.2 | -46.8 | -15.1 | -36.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 150.8 | -0.2 | 2.9 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 350.8 | 359.1 | 303.0 | 545.7 | 308.5 | |
| 流动比率（%） | 358.6 | 372.7 | 320.9 | 570.1 | 338.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.4 | ∞ | ∞ | 12.8 | -9.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 18.2 | 19.0 | 30.5 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 318.9 | 282.2 | 285.8 | 390.2 | 273.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.5 | 2.4 | 48.2 | -0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.1 | 58.6 | 62.8 | 47.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | -9.1 | 6.1 | -5.8 | -- |
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