资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.2 | 27.6 | 26.5 | 17.9 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 12.3 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | |
| 存货（%） | 5.2 | 8.6 | 7.2 | 6.0 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 54.3 | 53.7 | 53.5 | 45.5 | 40.9 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 11.7 | |
| 非流动资产（%） | 45.7 | 46.3 | 46.5 | 54.5 | 59.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 19.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 19.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.5 | 74.2 | -- | 74.3 | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 7.8 | 11.8 | 7.2 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 11.2 | 16.8 | 10.5 | 11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 11.1 | 17.4 | 10.6 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.8 | 65.8 | 126.3 | 83.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 38.5 | 40.4 | 41.2 | 41.3 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 13.9 | 19.3 | 15.7 | 16.8 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 23.1 | 20.8 | 26.6 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 13.1 | 16.4 | 13.1 | 14.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 3.0 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 113.7 | 141.8 | 130.3 | 164.6 | 166.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 4.0 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.8 | 71.7 | 63.2 | 91.0 | 103.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 47.8 | 70.0 | 67.1 | 73.7 | 63.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.4 | 86.1 | 89.6 | 114.9 | 98.1 | |
| 缺钱天数（天） | 57.3 | 55.6 | 40.7 | 49.7 | 68.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.6 | 30.6 | 36.3 | -16.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.0 | 34.3 | 89.4 | -32.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.7 | 9.6 | 13.3 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.2 | 206.8 | 210.6 | 177.1 | 184.2 | |
| 流动比率（%） | 277.8 | 246.4 | 243.2 | 204.0 | 213.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 194.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.5 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 504.4 | 499.9 | 383.2 | 303.4 | 312.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.9 | 57.6 | 36.7 | 36.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.5 | 103.4 | 111.7 | 107.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.1 | 9.9 | 6.3 | 4.5 | -- |
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