资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 23.9 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 10.3 | 6.5 | 13.9 | 16.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 6.5 | 9.8 | 8.2 | 8.1 | |
| 流动资产（%） | 88.3 | 81.5 | 74.3 | 72.5 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.7 | 18.5 | 25.7 | 27.5 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 8.7 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 36.0 | 26.8 | 22.1 | 22.9 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 73.1 | -- | 76.3 | 76.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 0.3 | -1.9 | -5.3 | -5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 0.3 | -2.6 | -6.9 | -7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 0.1 | 0.0 | -6.8 | -7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.0 | 6.8 | -19.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 4.6 | 3.9 | 6.2 | 7.6 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 0.2 | -1.6 | -5.4 | -6.3 | |
| 营业费用率（%） | 3.8 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 0.2 | -1.4 | -5.0 | -5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 40.0 | 21.1 | 13.4 | 10.1 | 9.5 | |
| 完整生意周期（天） | 11.6 | 17.4 | 24.5 | 39.7 | 50.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.4 | 21.0 | 16.0 | 10.5 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.6 | 17.4 | 22.8 | 34.7 | 44.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 219.0 | 72.3 | 62.4 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 1.7 | 5.0 | 5.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.5 | 22.0 | 18.6 | 16.1 | 19.0 | |
| 缺钱天数（天） | -7.9 | -4.7 | 5.8 | 23.6 | 31.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.2 | -25.0 | -39.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.1 | -87.9 | -505.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | -1.6 | -4.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 303.8 | 330.5 | 309.7 | 304.8 | |
| 流动比率（%） | 245.0 | 303.9 | 336.0 | 316.2 | 310.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 26.9 | 22.7 | 23.7 | 23.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 717.6 | 743.1 | 749.7 | 729.8 | 722.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.3 | 19.1 | 22.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.2 | 86.4 | 96.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.6 | 3.5 | 4.4 | -- | -- |
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