资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.9 | 36.3 | 37.2 | 38.5 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 92.3 | 84.5 | 77.3 | 67.5 | 56.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.7 | 15.5 | 22.7 | 32.5 | 43.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.5 | 31.8 | 21.4 | 15.4 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 50.7 | 37.9 | 26.2 | 20.2 | 17.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 13.4 | 17.6 | 14.3 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.3 | 48.7 | -- | 65.5 | 68.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 1.9 | 0.3 | -16.3 | -16.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 3.9 | 0.5 | -28.9 | -26.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.2 | 46.3 | -27.1 | -231.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -2.4 | -2.3 | |
| 毛利率（%) | 14.1 | 13.9 | 9.5 | 0.7 | -1.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 3.9 | -6.0 | -120.4 | -129.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 6.5 | 10.2 | 30.5 | 30.5 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 3.4 | 1.0 | -118.6 | -128.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 30.5 | 16.9 | 4.6 | 1.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 6.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 131.7 | 94.1 | 77.0 | 87.6 | 54.6 | |
| 存货周转天数（天） | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 6.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.2 | 265.2 | 437.7 | 501.3 | 436.0 | |
| 缺钱天数（天） | -178.5 | -261.3 | -433.0 | -497.1 | -429.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.1 | -22.4 | -58.7 | -56.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.9 | -39.2 | -163.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 5.4 | -5.5 | -9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.0 | 222.0 | 294.3 | 333.1 | 322.8 | |
| 流动比率（%） | 182.2 | 223.1 | 294.8 | 334.0 | 324.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 7.1 | -3.1 | -22.0 | -22.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.7 | 51.3 | 43.8 | 34.5 | 31.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1893.9 | 1520.7 | 1048.3 | 1092.5 | 1092.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 19.8 | -10.3 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1422.2 | -3487.7 | 4728.2 | 155.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.7 | -20.3 | -18.0 | -6.8 | -- |
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