资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.2 | 45.6 | 31.7 | 33.8 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 31.9 | 28.8 | 29.0 | 25.9 | 37.3 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 94.5 | 95.8 | 85.4 | 86.5 | 85.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.5 | 4.2 | 14.6 | 13.5 | 14.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 15.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.6 | 82.3 | -- | 83.1 | 84.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 10.8 | 12.0 | 9.7 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 13.2 | 14.6 | 11.6 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 13.2 | 14.5 | 11.6 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119.6 | 104.1 | 90.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 22.5 | 23.3 | 22.4 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 6.7 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.0 | 61.0 | 78.2 | 94.1 | 98.5 | |
| 完整生意周期（天） | 82.5 | 79.7 | 74.1 | 72.4 | 103.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.8 | 77.0 | 71.8 | 69.5 | 100.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 136.0 | 135.2 | 163.3 | 128.0 | 108.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 缺钱天数（天） | 81.6 | 79.3 | 73.8 | 72.2 | 103.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.2 | 20.3 | 15.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.8 | 21.6 | 21.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 12.7 | 14.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 555.3 | 569.6 | 513.5 | 513.2 | 536.1 | |
| 流动比率（%） | 561.0 | 573.7 | 517.6 | 519.5 | 543.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 102.9 | 629.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 16.9 | 16.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3153.8 | 3963.7 | 4615.1 | 3703.9 | 2743.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.2 | 29.9 | 25.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.9 | 263.4 | 86.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.1 | -7.6 | -3.9 | -- | -- |
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