资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 16.4 | 23.6 | 9.3 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 3.0 | |
| 存货（%） | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 4.5 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 30.2 | 26.9 | 35.6 | 24.9 | 25.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.8 | 73.1 | 64.4 | 75.1 | 74.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 9.3 | 14.9 | 11.4 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 19.8 | 27.9 | 20.5 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 13.8 | 12.2 | 27.6 | 29.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.5 | 66.4 | -- | 51.9 | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 12.9 | 8.7 | 4.3 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 19.2 | 14.6 | 7.9 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 15.8 | 11.3 | 5.7 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.0 | 254.6 | 175.9 | 90.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 12.8 | 16.6 | 18.3 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 7.9 | 8.2 | 4.5 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 4.0 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 12.6 | 13.8 | 24.4 | 31.8 | 42.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 664.6 | 144.7 | 50.0 | 30.9 | 24.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.5 | 2.5 | 7.3 | 11.8 | 14.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.3 | 32.4 | 21.4 | 18.3 | 13.3 | |
| 存货周转天数（天） | 12.1 | 11.3 | 17.1 | 20.0 | 27.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.1 | 20.0 | 43.5 | 54.2 | 57.6 | |
| 缺钱天数（天） | -10.5 | -6.2 | -19.2 | -22.4 | -15.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.3 | 95.6 | 5.5 | 16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 270.9 | 216.1 | 8.8 | -35.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.1 | 18.9 | 51.3 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.9 | 109.4 | 110.1 | 99.0 | 75.0 | |
| 流动比率（%） | 149.9 | 135.6 | 127.8 | 121.7 | 98.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 31.1 | 19.9 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.5 | 33.6 | 40.0 | 48.1 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 148.9 | 142.4 | 143.6 | 132.3 | 113.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.3 | 93.5 | 37.7 | 9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.5 | 50.8 | 44.9 | 28.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | 15.7 | 5.8 | -11.3 | -- |
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