资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.0 | 40.4 | 34.6 | 41.3 | 40.9 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 8.7 | 8.7 | 1.3 | 1.6 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 53.5 | 46.3 | 49.5 | 51.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 46.5 | 53.7 | 50.5 | 48.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 10.4 | 13.3 | 11.8 | 10.2 | 11.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 11.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.7 | 83.4 | -- | 86.3 | 76.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 27.7 | 18.0 | 13.7 | 10.2 | 9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.4 | 21.3 | 16.3 | 12.0 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.7 | 19.7 | 14.8 | 11.2 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 415.0 | 321.2 | 275.3 | 230.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 74.5 | 70.8 | 66.6 | 64.2 | 63.0 | |
| 营业利润率（%) | 72.3 | 64.8 | 59.5 | 54.3 | 52.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 8.3 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 62.3 | 54.8 | 50.4 | 45.8 | 43.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 154.4 | 175.6 | 168.1 | 118.6 | 115.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 5.0 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.5 | 119.2 | 117.1 | 73.4 | 68.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 51.9 | 56.4 | 50.9 | 45.2 | 47.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.2 | 177.7 | 192.9 | 187.7 | 175.3 | |
| 缺钱天数（天） | -5.8 | -2.1 | -24.9 | -69.1 | -60.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.8 | -13.3 | -7.0 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.0 | -22.3 | -14.7 | -8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.0 | 13.5 | 11.0 | 35.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 505.3 | 391.1 | 382.6 | 476.7 | 429.8 | |
| 流动比率（%） | 520.1 | 401.9 | 392.0 | 485.5 | 436.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.3 | 16.6 | 15.1 | 13.7 | 23.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 480.1 | 439.7 | 363.1 | 373.5 | 377.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 196.9 | 106.5 | 106.0 | 122.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 178.6 | 150.3 | 131.4 | 111.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.1 | 8.3 | 1.2 | 5.0 | -- |
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