资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 15.6 | 9.6 | 11.4 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 8.8 | 10.6 | 11.5 | 8.4 | |
| 存货（%） | 12.8 | 12.5 | 10.7 | 9.3 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 39.1 | 35.3 | 38.4 | 36.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 60.9 | 64.7 | 61.6 | 63.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.7 | 21.2 | 16.8 | 17.9 | 20.1 | |
| 流动负债（%） | 34.4 | 29.7 | 23.6 | 27.0 | 24.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 17.2 | 18.9 | 18.7 | 20.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 53.1 | -- | 54.3 | 55.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 0.7 | 6.6 | 7.7 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 1.5 | 5.8 | 6.6 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.8 | 2.8 | 22.4 | 26.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 8.8 | 14.7 | 15.9 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 1.2 | 7.1 | 8.4 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 5.7 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 0.6 | 4.9 | 5.7 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 104.1 | 128.8 | 119.5 | 115.9 | 102.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 8.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.7 | 51.0 | 49.6 | 55.9 | 42.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 61.4 | 77.8 | 69.8 | 60.0 | 60.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.0 | 144.4 | 114.3 | 104.4 | 109.3 | |
| 缺钱天数（天） | -10.9 | -15.7 | 5.1 | 11.5 | -6.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 73.2 | -13.6 | 5.7 | 1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 205.9 | -81.3 | 519.7 | 19.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.4 | 0.8 | 5.9 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.8 | 89.3 | 104.5 | 107.9 | 107.7 | |
| 流动比率（%） | 143.9 | 131.6 | 149.8 | 142.5 | 149.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | 1.5 | 5.4 | 5.9 | 5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 46.9 | 42.4 | 45.7 | 44.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.8 | 141.6 | 143.4 | 142.6 | 144.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.8 | 24.2 | 34.5 | 41.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.5 | 95.1 | 90.6 | 92.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.4 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | -- |
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