资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.2 | 35.7 | 23.2 | 25.8 | 26.9 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 14.8 | 20.8 | 23.3 | 22.0 | |
| 存货（%） | 2.3 | 1.4 | 3.4 | 4.0 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 95.2 | 90.5 | 81.7 | 74.2 | 79.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.8 | 9.5 | 18.3 | 25.8 | 20.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 16.4 | 15.0 | 13.7 | 18.0 | |
| 流动负债（%） | 22.0 | 25.6 | 26.8 | 22.9 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.2 | 72.1 | 71.3 | -- | 73.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 0.6 | -7.0 | 0.8 | -10.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 0.8 | -9.8 | 1.2 | -14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | -14.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.0 | 8.0 | -125.7 | 14.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | -1.0 | 0.1 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 34.3 | 31.4 | 18.6 | 36.4 | 30.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 1.6 | -46.3 | 4.1 | -63.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 24.9 | 44.4 | 34.1 | 36.9 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 1.7 | -38.3 | 3.3 | -55.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 42.5 | 51.7 | 24.7 | 13.8 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 328.0 | 230.5 | 408.6 | 393.6 | 500.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 290.6 | 203.2 | 350.8 | 311.4 | 422.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 13.4 | 6.3 | 4.4 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 37.4 | 27.3 | 57.8 | 82.2 | 78.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 352.8 | 225.0 | 383.3 | 319.2 | 435.1 | |
| 缺钱天数（天） | -24.7 | 5.5 | 25.3 | 74.5 | 65.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -48.3 | 31.7 | -48.3 | 32.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -81.6 | -73.4 | -1606.3 | 111.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 0.5 | -9.4 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 422.9 | 347.9 | 292.4 | 306.8 | 321.6 | |
| 流动比率（%） | 433.3 | 353.3 | 305.3 | 324.1 | 327.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 13.3 | -94.0 | 33.9 | -162.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.8 | 27.9 | 28.7 | 25.4 | 26.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 12127.2 | 10312.9 | 9493.5 | 2557.5 | 1421.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -26.1 | 11.2 | -29.1 | 29.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -64.1 | -326.6 | 0.0 | -16.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.7 | 3.0 | -12.1 | 7.9 | -- |
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