资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.2 8.5 5.0 4.5 1.6
应收款项(%) 15.2 18.7 24.2 19.9 32.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
其他流动资产(%) 9.7 13.2 9.5 10.4 9.7
流动资产(%) 49.7 46.2 38.8 56.9 46.2
商誉(%) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 50.3 53.8 61.2 43.1 53.8
负债
应付款项(%) 2.0 2.0 1.7 0.4 1.6
流动负债(%) 39.8 31.1 13.4 35.4 31.0
非流动负债(%) 27.4 23.2 29.4 13.4 20.0
权益
股东权益(%) 32.9 45.7 57.2 51.2 49.0
权益乘数(倍) 3.2 2.7 2.0 1.9 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.9 -8.5 -3.9 -5.6 -11.0
ROE=净资产收益率(%) -12.7 -22.5 -7.8 -10.4 -19.0
ROIC=资本回报率(%) -567.2 -1333.3 -509.9 -731.2 -1690.0
税前纯益占实收资本(%) -1098.0 -1733.0 -477.0 -533.0 -592.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 62.3 58.5 48.2 46.3 55.0
营业利润率(%) -40.6 -92.6 -49.7 -66.1 -92.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -42.3 -94.2 -52.2 -69.2 -153.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
完整生意周期(天) 589.3 676.7 1043.8 1020.4 1265.8
应收款项周转率(次/年) 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3
应收款项周转天数(天) 588.7 675.9 1042.9 1013.9 1258.6
存货周转率(次/年) 622.4 448.3 377.1 56.0 50.7
存货周转天数(天) 0.6 0.8 1.0 6.5 7.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 589.3 676.7 1043.8 1020.4 1265.8
成长能力
营收增长率(%) -2463.0 -3076.0 -4868.0 -1610.0 -2007.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 1113.0
净资本增长率(%) -922.0 -1754.0 -1630.0 -1622.0 -2295.0
偿债能力
速动比率(%) 124.9 148.4 289.5 159.9 149.0
流动比率(%) 124.9 148.4 289.7 160.6 149.0
利息保障倍数(倍) 0.2 -0.9 -0.5 -0.9 -2.7
财务结构
负债占资产比率(%) 67.1 54.3 42.8 48.8 51.0
长期资金占重资产比率(%) 159.9 197.3 250.8 379.1 232.4
现金能力
现金流量比率(%) 1275.0 4359.0 7885.0 -826.0 -234.0
现金流量允当比率(%) 234.0 6967.0 7464647.0 1892338.0 60353.0
现金再投资比率(%) -1330.0 -3532.0 -1701.0 -453.0 -491.0