资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 49.3 52.4 43.9 44.0 32.4
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
非流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 1.0 0.1 0.1
流动负债(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 30.3 30.7 -- 27.2 23.0
权益乘数(倍) 3.7 3.3 3.2 3.7 4.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.1 2.2 0.2 1.6 1.4
ROE=净资产收益率(%) 7.9 7.4 0.5 5.4 6.1
ROIC=资本回报率(%) 1.1 1.0 0.4 -- --
税前纯益占实收资本(%) 18.9 17.7 1.6 -- --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1
毛利率(%) 100.0 100.0 100.0 -- --
营业利润率(%) 36.8 34.2 27.0 34.7 34.0
营业费用率(%) 0.0 0.0 0.0 -- --
净利率(%) 34.7 33.2 3.1 24.6 27.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 24.4 22.3 16.2 23.5 25.4
完整生意周期(天) 0.0 0.0 4.1 7.4 2.8
应收款项周转率(次/年) -- -- 88.2 49.1 129.0
应收款项周转天数(天) -- -- 4.1 7.4 2.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -6.3 0.2 -27.4 -- --
营业利润增长率(%) -43.6 -6.9 -42.8 -- --
净资本增长率(%) 4.0 1.7 -0.4 -- --
偿债能力
速动比率(%) -- -- -- -- --
流动比率(%) -- -- -- -- --
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 69.7 69.3 67.6 72.8 77.0
长期资金占重资产比率(%) 6324.0 6858.5 7333.9 9038.8 9602.4
现金能力
现金流量比率(%) -- -- -- -- --
现金流量允当比率(%) 43.4 404.9 391.8 -- --
现金再投资比率(%) -- -- -- -- --