资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 9.5 | 12.1 | 10.6 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 36.5 | 36.8 | 39.2 | 38.2 | 37.2 | |
| 存货（%） | 16.7 | 18.3 | 15.8 | 15.7 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 76.0 | 74.2 | 74.5 | 72.6 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 24.0 | 25.8 | 25.5 | 27.4 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.0 | 24.4 | 23.6 | 27.0 | 25.3 | |
| 流动负债（%） | 27.5 | 31.5 | 30.9 | 32.6 | 36.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.2 | 67.1 | -- | 66.0 | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 4.9 | 4.9 | 2.7 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 7.2 | 7.1 | 3.7 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 7.2 | 7.5 | 4.0 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.4 | 34.2 | 37.1 | 19.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 35.9 | 31.2 | 28.9 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 8.5 | 8.0 | 4.8 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.5 | 25.4 | 23.4 | 24.6 | 25.1 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 8.0 | 7.4 | 4.8 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 5.8 | 6.7 | 4.4 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 294.1 | 382.5 | 346.7 | 390.7 | 394.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.0 | 219.0 | 210.0 | 248.5 | 260.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 120.2 | 163.5 | 136.7 | 142.2 | 133.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.7 | 212.5 | 192.9 | 228.0 | 224.3 | |
| 缺钱天数（天） | 160.4 | 169.9 | 153.8 | 162.7 | 169.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.4 | -6.0 | 15.9 | -14.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.1 | -35.4 | 9.8 | -48.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 4.4 | 4.8 | -6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 215.8 | 177.5 | 190.1 | 174.6 | 164.6 | |
| 流动比率（%） | 276.7 | 235.6 | 241.2 | 223.0 | 204.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 272.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.8 | 32.9 | 32.4 | 34.0 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 592.0 | 399.7 | 412.7 | 364.8 | 373.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.7 | 13.7 | 23.6 | 26.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.1 | 41.7 | 70.1 | 86.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.7 | -2.3 | 1.4 | -12.9 | -- |
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