资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 18.0 | 22.2 | 19.6 | 19.9 | |
| 应收款项（%） | 14.9 | 10.9 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | |
| 存货（%） | 18.5 | 17.9 | 15.6 | 13.0 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 55.0 | 53.9 | 44.4 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 45.0 | 46.1 | 55.6 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 22.7 | 17.0 | 16.2 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 40.0 | 41.3 | 39.6 | 36.2 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 21.9 | 23.9 | 21.3 | 16.3 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 34.8 | -- | 47.4 | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | -3.2 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | -10.8 | 8.4 | 3.8 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 0.0 | 6.5 | 2.4 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.5 | -106.8 | 85.0 | 39.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | -0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.1 | 23.6 | 29.5 | 27.3 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | -7.2 | 5.8 | 3.6 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 20.5 | 19.2 | 19.8 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 4.6 | -5.6 | 5.4 | 2.8 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 204.6 | 231.5 | 207.0 | 197.6 | 194.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.2 | 81.6 | 61.2 | 61.3 | 72.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 132.4 | 149.9 | 145.8 | 136.3 | 122.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.6 | 185.6 | 173.2 | 156.9 | 142.7 | |
| 缺钱天数（天） | 42.0 | 45.9 | 33.8 | 40.7 | 51.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.6 | -10.8 | -4.9 | -21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.9 | -222.0 | 176.9 | -52.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.7 | -17.1 | 7.0 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.2 | 89.6 | 96.8 | 86.7 | 89.1 | |
| 流动比率（%） | 156.5 | 133.0 | 136.1 | 122.6 | 121.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | -4.8 | 4.9 | 15.7 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 65.2 | 60.9 | 52.6 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.6 | 163.8 | 171.6 | 160.1 | 160.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.9 | 14.3 | 24.3 | 28.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.9 | 43.1 | 56.4 | 75.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.8 | -7.2 | 2.0 | -28.8 | -- |
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