资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.7 | 10.5 | 6.4 | 6.1 | 2.9 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 15.1 | 14.8 | 17.1 | 20.0 | |
| 存货（%） | 15.0 | 11.3 | 11.9 | 13.4 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 43.3 | 41.4 | 38.0 | 42.9 | 45.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.7 | 58.6 | 62.0 | 57.1 | 54.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 14.1 | 14.2 | 17.2 | 19.0 | |
| 流动负债（%） | 35.4 | 32.4 | 28.4 | 29.6 | 32.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.8 | 8.5 | 13.2 | 12.5 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.7 | 59.1 | -- | 57.9 | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 8.7 | 6.5 | 7.8 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.6 | 15.8 | 11.0 | 13.5 | 17.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 12.7 | 9.3 | 11.3 | 15.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 328.9 | 343.4 | 272.6 | 394.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 25.5 | 23.4 | 24.8 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 12.3 | 10.3 | 11.3 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 12.4 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 11.7 | 10.3 | 10.5 | 12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 150.4 | 165.5 | 175.9 | 160.4 | 180.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.2 | 80.2 | 87.3 | 78.0 | 85.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 81.2 | 85.2 | 88.6 | 82.5 | 94.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.6 | 108.3 | 108.2 | 102.5 | 110.7 | |
| 缺钱天数（天） | 53.9 | 57.2 | 67.7 | 58.0 | 69.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.2 | 0.4 | -3.3 | 32.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.5 | 6.6 | -18.9 | 45.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | 43.8 | 7.6 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.8 | 93.0 | 92.0 | 99.6 | 90.8 | |
| 流动比率（%） | 122.2 | 127.9 | 133.8 | 144.9 | 141.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.0 | ∞ | 45.7 | 44.3 | 414.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.3 | 40.9 | 41.7 | 42.1 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 128.7 | 131.6 | 126.7 | 134.1 | 138.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.4 | 47.4 | 40.3 | 39.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.9 | 67.4 | 63.7 | 71.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | 11.8 | -0.2 | 9.2 | -- |
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