资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.2 | 50.7 | 48.5 | 55.3 | 55.0 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 10.8 | 17.9 | 12.2 | 12.0 | |
| 存货（%） | 10.0 | 14.0 | 11.8 | 10.2 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 77.2 | 79.3 | 78.8 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 22.8 | 20.7 | 21.2 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 5.5 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 18.8 | 20.2 | 14.5 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.6 | 79.3 | -- | 83.6 | 76.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | -5.9 | 5.6 | 2.9 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | -7.5 | 7.1 | 3.6 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 1.3 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.0 | -97.1 | 66.7 | 35.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 69.0 | 66.1 | 77.6 | 74.9 | 75.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | -38.6 | 17.4 | 9.3 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 65.6 | 103.1 | 70.9 | 65.5 | 67.8 | |
| 净利率（%) | 8.1 | -28.0 | 17.5 | 9.1 | 12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 519.7 | 818.8 | 823.3 | 681.0 | 614.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.6 | 212.3 | 167.0 | 174.6 | 119.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 371.1 | 606.5 | 656.3 | 506.4 | 494.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.4 | 242.2 | 229.5 | 176.9 | 173.0 | |
| 缺钱天数（天） | 380.3 | 576.6 | 593.8 | 504.2 | 441.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.3 | -37.2 | 49.9 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -91.0 | -815.1 | 167.6 | -46.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.3 | -7.3 | 7.3 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 345.0 | 336.0 | 334.9 | 472.8 | 304.6 | |
| 流动比率（%） | 393.6 | 410.2 | 393.3 | 543.2 | 356.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.4 | 20.7 | 22.1 | 16.4 | 24.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 846.7 | 848.6 | 926.7 | 974.9 | 926.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -24.8 | -32.8 | 20.4 | 41.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 27.1 | 72.8 | 54.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.0 | -14.6 | 2.5 | 3.6 | -- |
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