资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 9.5 | 9.3 | 10.1 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | |
| 存货（%） | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 20.8 | 20.1 | 22.8 | 22.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 79.2 | 79.9 | 77.2 | 77.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 8.1 | 6.9 | 6.3 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 26.1 | 30.6 | 38.7 | 42.5 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 18.8 | 11.3 | 12.1 | 12.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 50.6 | -- | 45.4 | 45.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 2.2 | -3.1 | -6.8 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 4.1 | -6.2 | -14.1 | -9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.7 | 31.8 | -43.2 | -93.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 19.0 | 18.9 | 15.8 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 6.5 | -8.6 | -20.4 | -13.9 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 14.6 | 19.1 | 28.0 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 5.8 | -8.5 | -18.7 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 82.4 | 104.3 | 123.5 | 125.6 | 117.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.4 | 20.1 | 17.4 | 18.5 | 15.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.4 | 18.2 | 20.9 | 19.8 | 23.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 68.0 | 86.1 | 102.6 | 105.8 | 94.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.4 | 118.3 | 92.5 | 79.7 | 60.3 | |
| 缺钱天数（天） | -147.0 | -14.1 | 31.0 | 45.9 | 57.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.1 | 2.8 | -9.0 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 315.5 | 9.8 | -219.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | -17.1 | -6.9 | -13.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.3 | 40.8 | 30.5 | 31.8 | 35.2 | |
| 流动比率（%） | 86.4 | 68.0 | 52.0 | 53.5 | 53.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 6.5 | -5.5 | -6.7 | -5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 49.4 | 50.0 | 54.6 | 54.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 141.4 | 134.6 | 118.4 | 111.4 | 112.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.2 | 21.8 | 16.5 | 6.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.8 | 45.3 | 46.8 | 54.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.5 | -58.5 | -40.7 | -62.1 | -- |
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