资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 27.5 | 32.9 | 32.4 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 41.0 | 39.1 | 33.7 | 32.4 | 37.4 | |
| 存货（%） | 9.2 | 8.4 | 6.4 | 4.9 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 76.4 | 74.7 | 71.4 | 68.7 | |
| 商誉（%） | 6.0 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 7.2 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 23.6 | 25.3 | 28.6 | 31.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 10.5 | 11.7 | 13.2 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 31.9 | 22.9 | 23.9 | 25.1 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 77.0 | -- | 74.0 | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 8.6 | 5.4 | 1.7 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 11.5 | 6.3 | 1.8 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 11.7 | 7.1 | 2.3 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.1 | 53.2 | 24.1 | 7.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 43.2 | 45.3 | 42.3 | 41.6 | 43.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 15.1 | 10.7 | 4.6 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 28.9 | 27.5 | 30.2 | 34.8 | 35.7 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 13.5 | 10.0 | 4.1 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.0 | 43.9 | 38.7 | 33.9 | 33.7 | |
| 完整生意周期（天） | 312.2 | 320.6 | 328.4 | 371.6 | 403.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 222.7 | 228.7 | 242.9 | 287.7 | 322.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 89.4 | 91.9 | 85.5 | 83.8 | 81.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.5 | 130.6 | 129.2 | 185.3 | 151.3 | |
| 缺钱天数（天） | 174.7 | 190.0 | 199.2 | 186.2 | 251.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.0 | 21.9 | -6.9 | -21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.3 | 28.7 | -33.9 | -66.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 32.3 | 5.1 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.5 | 296.6 | 285.9 | 264.8 | 312.2 | |
| 流动比率（%） | 230.3 | 333.3 | 312.5 | 284.1 | 337.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 71.1 | 2032.0 | ∞ | ∞ | 191.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 23.0 | 24.2 | 26.0 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4490.1 | 4480.2 | 2058.7 | 989.9 | 870.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.0 | 22.1 | 48.5 | 33.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.2 | 51.3 | 76.9 | 89.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.2 | -14.9 | 5.6 | 0.7 | -- |
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