资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 9.3 | 15.9 | 15.4 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 16.7 | 16.3 | 22.9 | 27.2 | 30.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.3 | 83.7 | 77.1 | 72.8 | 69.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 6.0 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 27.2 | 32.4 | 37.2 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 66.3 | 69.5 | 63.5 | 60.2 | 59.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 9.9 | 3.3 | -- | 2.6 | 6.2 | |
| 权益乘数（倍） | 7.8 | 14.9 | 28.3 | 38.7 | 16.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.6 | -7.8 | 0.3 | -2.6 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -51.4 | -116.0 | 8.9 | -74.5 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1.8 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -97.2 | -102.2 | -10.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.8 | -8.6 | 24.2 | 14.2 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | -25.3 | -43.5 | -1.8 | -7.0 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 35.3 | 48.6 | 29.7 | 25.3 | 22.4 | |
| 净利率（%) | -25.9 | -44.8 | 1.0 | -8.9 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 32.5 | 32.1 | 20.1 | 30.1 | 28.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 13.5 | 24.2 | 15.9 | 17.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.3 | 27.1 | 15.1 | 22.9 | 21.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 86.6 | 73.7 | 72.6 | 51.1 | 51.5 | |
| 存货周转天数（天） | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 7.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.2 | 104.0 | 85.3 | 82.1 | 69.1 | |
| 缺钱天数（天） | -49.7 | -71.9 | -65.2 | -52.0 | -41.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 131.1 | -37.2 | 59.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -40.3 | -71.6 | 11.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.8 | 59.1 | 69.3 | 71.5 | 87.0 | |
| 流动比率（%） | 69.8 | 60.1 | 70.6 | 73.1 | 88.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.9 | -1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 90.1 | 96.7 | 95.9 | 97.4 | 93.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 592.3 | 624.1 | 670.4 | 570.3 | 639.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.4 | 21.9 | 35.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.5 | 120.4 | 136.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.1 | -11.9 | -16.3 | -- | -- |
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