资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.9 | 34.3 | 35.8 | 28.3 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 8.3 | 5.2 | 5.3 | 6.9 | |
| 存货（%） | 19.8 | 25.1 | 25.7 | 28.8 | 29.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 70.9 | 69.2 | 68.0 | 63.6 | 63.8 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 29.1 | 30.8 | 32.0 | 36.4 | 36.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 8.8 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 18.2 | 24.9 | 21.3 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.9 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 78.9 | -- | 72.0 | 74.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.0 | 3.0 | 2.0 | 8.5 | 11.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.2 | 3.3 | 1.9 | 11.6 | 15.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.6 | 3.3 | 2.0 | 10.3 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 198.8 | 36.0 | 24.1 | 103.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 84.4 | 76.7 | 67.9 | 68.8 | 70.7 | |
| 营业利润率（%) | 41.2 | 10.3 | 6.7 | 20.1 | 23.7 | |
| 营业费用率（%） | 45.4 | 71.1 | 62.1 | 49.9 | 48.0 | |
| 净利率（%) | 34.7 | 7.6 | 5.6 | 18.0 | 20.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 781.1 | 1005.5 | 876.0 | 715.3 | 688.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 3.7 | 5.4 | 8.9 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.9 | 99.6 | 67.5 | 40.8 | 43.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 711.2 | 905.9 | 808.5 | 674.5 | 645.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 279.4 | 350.7 | 232.5 | 146.3 | 142.7 | |
| 缺钱天数（天） | 501.8 | 654.8 | 643.5 | 569.0 | 546.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.7 | -28.1 | 6.9 | 39.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.0 | -82.1 | -30.0 | 316.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.3 | 20.0 | 1.7 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.0 | 242.7 | 170.1 | 163.5 | 174.2 | |
| 流动比率（%） | 331.8 | 380.4 | 273.5 | 298.7 | 319.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 21.1 | 31.9 | 28.0 | 25.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 391.8 | 375.3 | 331.3 | 294.4 | 299.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 93.3 | 17.9 | 6.4 | 47.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.2 | 71.8 | 61.4 | 63.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.8 | -5.2 | 1.1 | -9.6 | -- |
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