资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 13.0 | 8.2 | 8.9 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 6.5 | 9.1 | |
| 存货（%） | 20.8 | 21.8 | 15.0 | 15.6 | 15.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 50.9 | 43.8 | 38.6 | 35.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 49.1 | 56.2 | 61.4 | 64.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 10.2 | 12.0 | 10.9 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 26.3 | 21.7 | 24.7 | 22.7 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 22.1 | 7.2 | 6.6 | 5.6 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.6 | 71.0 | -- | 71.7 | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 7.7 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.2 | 51.6 | 50.2 | 50.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 24.1 | 22.9 | 25.9 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 16.8 | 16.5 | 17.9 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 172.7 | 209.1 | 161.6 | 168.9 | 194.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.8 | 40.4 | 38.6 | 43.1 | 61.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 135.8 | 168.7 | 123.0 | 125.8 | 133.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.2 | 84.9 | 75.1 | 94.2 | 103.8 | |
| 缺钱天数（天） | 91.5 | 124.2 | 86.5 | 74.7 | 90.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.3 | -5.8 | 21.0 | -10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.5 | -26.4 | 13.8 | 1.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 37.5 | 6.0 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.2 | 133.8 | 116.5 | 101.1 | 65.9 | |
| 流动比率（%） | 207.3 | 233.9 | 177.1 | 169.8 | 119.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.8 | 6.5 | 27.0 | 18.9 | 23.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.4 | 29.0 | 31.4 | 28.3 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.4 | 194.6 | 160.8 | 147.6 | 126.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.4 | 30.1 | 44.2 | 56.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.0 | 66.3 | 77.5 | 90.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.4 | -17.2 | 0.3 | -1.1 | -- |
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