资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 20.6 | 21.1 | 22.1 | 24.5 | 27.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 79.4 | 78.9 | 77.9 | 75.5 | 72.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.3 | 93.4 | 93.2 | 93.3 | 92.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | -1.5 | 0.6 | -5.0 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | -1.6 | 0.7 | -5.0 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 273.7 | -152.0 | 62.5 | -500.0 | -747.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 233689.0 | -73047.0 | 60639.0 | -302700.0 | -443291.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | -1.0 | 0.4 | -3.2 | -4.7 | |
| 毛利率（%) | 75.4 | 69.6 | 78.1 | 80.0 | 82.0 | |
| 营业利润率（%) | 54.9 | -23.5 | 13.4 | -70.0 | -102.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 44.5 | -33.4 | 9.2 | -73.0 | -108.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 57.3 | 50.8 | 85.9 | 89.8 | 95.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.4 | 7.2 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.1 | 12.0 | 17.4 | 17.1 | 17.5 | |
| 存货周转天数（天） | 22.6 | 30.3 | 21.0 | 21.4 | 20.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -684.0 | -2715.0 | 4502.0 | -395.0 | -5200.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -188.9 | -31.2 | -82.9 | -59774.0 | 58130.0 | |
| 净资本增长率（%） | 33.0 | -345.0 | -108.0 | -831.0 | -629.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 943.6 | 969.3 | 1028.5 | 1076.2 | 894.8 | |
| 流动比率（%） | 960.8 | 986.6 | 1046.9 | 1093.7 | 907.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 330.0 | -198.0 | 365.6 | -256.7 | -302.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 7.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5822.9 | 6594.2 | 6521.3 | 5278.4 | 5255.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2266.0 | -147.0 | 5082.0 | 536.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 295033.0 | 193697.0 | 463869.0 | 80894.0 | 46199.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -137.0 | -104.0 | -68.0 | -122.0 | -- |
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