资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.2 | 32.0 | 32.5 | 19.4 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 25.7 | 24.3 | 27.2 | 26.8 | |
| 存货（%） | 10.6 | 9.8 | 8.7 | 10.0 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 74.2 | 72.3 | 65.2 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 25.8 | 27.7 | 34.8 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 14.1 | 13.9 | 12.0 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 22.6 | 22.6 | 24.5 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.9 | 75.9 | -- | 74.5 | 78.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 1.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 1.8 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 1.7 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.9 | 11.5 | 38.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 49.0 | 44.3 | 43.3 | 36.4 | 33.9 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 2.3 | 7.3 | 7.2 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 35.7 | 41.9 | 35.5 | 29.5 | 28.1 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 3.0 | 6.9 | 6.6 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 332.0 | 359.7 | 328.4 | 291.8 | 264.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 193.5 | 212.9 | 198.6 | 185.5 | 162.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 138.4 | 146.8 | 129.8 | 106.4 | 102.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 224.9 | 219.4 | 196.6 | 145.9 | 103.7 | |
| 缺钱天数（天） | 107.0 | 140.3 | 131.8 | 145.9 | 160.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.5 | -6.5 | 5.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.2 | -85.3 | 239.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 3.1 | 5.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 337.9 | 285.7 | 280.9 | 225.1 | 249.8 | |
| 流动比率（%） | 388.4 | 329.1 | 319.5 | 266.0 | 301.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.1 | 24.1 | 23.7 | 25.5 | 21.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 524.0 | 364.0 | 338.2 | 277.0 | 274.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.7 | 7.4 | 39.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.2 | 46.9 | 73.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.5 | -0.4 | 9.9 | -- | -- |
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