资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 29.4 | 26.8 | 22.7 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 21.6 | 23.1 | 13.7 | 13.8 | |
| 存货（%） | 7.5 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 61.9 | 60.1 | 46.5 | 47.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 38.1 | 39.9 | 53.5 | 52.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.7 | 24.9 | 20.9 | 19.4 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 43.4 | 40.1 | 39.1 | 36.4 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 7.8 | 2.6 | 3.0 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.1 | 52.1 | -- | 60.6 | 60.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -26.2 | 6.2 | 3.5 | -19.7 | -20.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -47.5 | 12.7 | 6.6 | -32.7 | -33.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 11.1 | 6.0 | 0.0 | -32.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -367.9 | 90.6 | 47.2 | -213.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -3.9 | 0.8 | 0.5 | -2.0 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 30.0 | 29.5 | 24.3 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | -37.7 | 11.7 | 6.6 | -44.7 | -46.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 18.3 | 19.6 | 24.5 | 23.7 | |
| 净利率（%) | -39.6 | 10.4 | 6.3 | -42.7 | -44.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 201.0 | 185.7 | 207.7 | 224.1 | 223.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.2 | 124.0 | 146.6 | 153.2 | 152.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.9 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 69.9 | 61.7 | 61.1 | 70.9 | 71.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 182.1 | 214.5 | 213.9 | 212.4 | 194.5 | |
| 缺钱天数（天） | 19.0 | -28.8 | -6.2 | 11.7 | 29.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.1 | -20.4 | -9.3 | -32.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -367.6 | 124.6 | -48.7 | -555.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -42.7 | 9.7 | 6.7 | -30.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.6 | 137.4 | 137.5 | 107.4 | 120.5 | |
| 流动比率（%） | 151.0 | 154.2 | 153.8 | 127.7 | 136.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -113.3 | 28.5 | 24.2 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.9 | 47.9 | 41.7 | 39.4 | 40.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 255.6 | 224.3 | 228.0 | 186.8 | 194.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -31.0 | 17.9 | 21.9 | -23.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.0 | 18.9 | 44.3 | 21.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.6 | 0.9 | 1.0 | -23.9 | -- |
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