资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 7.2 | 5.4 | 7.2 | 3.8 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货（%） | 20.8 | 30.3 | 37.3 | 26.6 | 37.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 43.0 | 48.2 | 49.7 | 44.0 | 50.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.0 | 51.8 | 50.3 | 56.0 | 49.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 21.8 | 15.4 | 9.1 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 56.5 | 55.4 | 44.0 | 46.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.4 | 41.8 | -- | 53.9 | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.2 | -9.5 | 1.7 | 4.1 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.1 | -19.1 | 3.8 | 8.6 | 15.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 6.5 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -76.7 | -146.2 | 21.5 | 68.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 1.6 | -1.2 | 7.6 | 9.6 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | -4.6 | -7.6 | 1.1 | 3.9 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 3.8 | |
| 净利率（%) | -3.6 | -6.1 | 1.2 | 3.0 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 64.7 | 64.6 | 96.7 | 101.9 | 125.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 64.4 | 75.3 | 75.2 | 75.4 | 67.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 6.1 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 59.0 | 59.8 | 91.8 | 97.1 | 120.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.7 | 38.9 | 50.7 | 37.4 | 46.6 | |
| 缺钱天数（天） | 39.0 | 25.7 | 46.0 | 64.5 | 79.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | 29.0 | -0.4 | -15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 114.3 | 205.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.9 | -17.0 | 0.7 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.6 | 31.8 | 22.4 | 39.5 | 28.0 | |
| 流动比率（%） | 111.7 | 85.4 | 89.8 | 99.9 | 108.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.2 | -4.4 | 1.6 | 3.3 | 10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.6 | 58.2 | 57.2 | 46.1 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 125.6 | 105.8 | 113.6 | 126.2 | 134.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.5 | 55.4 | 113.5 | 178.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2.7 | 47.5 | 134.9 | 325.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -78.5 | -72.5 | -136.6 | -90.8 | -- |
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