资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 16.3 | 10.8 | 12.4 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 40.6 | 31.7 | 36.5 | 34.6 | 28.6 | |
| 存货（%） | 14.2 | 16.7 | 16.0 | 15.0 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 3.6 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 76.9 | 68.4 | 66.1 | 66.8 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.1 | 31.6 | 33.9 | 33.2 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 51.5 | 42.3 | 47.9 | 47.3 | 44.7 | |
| 流动负债（%） | 63.5 | 58.8 | 60.5 | 61.6 | 60.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 5.1 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.0 | 36.2 | -- | 30.9 | 31.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | -1.5 | 1.8 | 1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.7 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 189.0 | -42.7 | -7.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 9.7 | 6.1 | 8.1 | 6.9 | 6.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | -1.5 | -0.3 | -0.4 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 3.1 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.0 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 143.7 | 190.9 | 174.9 | 176.7 | 159.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.4 | 132.1 | 115.2 | 120.4 | 102.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 47.3 | 58.8 | 59.7 | 56.4 | 57.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.9 | 182.1 | 165.6 | 173.2 | 168.1 | |
| 缺钱天数（天） | -6.2 | 8.8 | 9.3 | 3.5 | -8.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.3 | -34.5 | 1.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.0 | -128.6 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | -13.1 | 2.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.7 | 88.1 | 82.7 | 84.1 | 79.3 | |
| 流动比率（%） | 121.1 | 116.4 | 109.2 | 108.4 | 106.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | -4.4 | -1.0 | -0.1 | -1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.0 | 63.8 | 67.4 | 69.1 | 68.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 199.0 | 170.0 | 171.2 | 158.6 | 156.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.9 | 20.9 | 7.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.1 | 121.7 | 101.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.4 | -15.1 | -30.0 | -- | -- |
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