资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.7 | 39.0 | 34.7 | 47.9 | 43.3 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 2.9 | 5.0 | 7.7 | 2.0 | |
| 存货（%） | 3.7 | 5.7 | 3.9 | 9.2 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 54.9 | 48.5 | 67.5 | 66.3 | 62.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.1 | 51.5 | 32.5 | 33.7 | 37.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 10.8 | 8.6 | 19.4 | 26.1 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 13.3 | 12.6 | 21.8 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.5 | 86.2 | 87.0 | -- | 72.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 2.4 | 20.4 | 4.0 | 13.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 2.9 | 23.5 | 4.8 | 18.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 3.0 | 23.4 | 4.7 | 18.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.0 | 6.0 | 62.9 | 11.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 32.1 | 28.2 | 29.4 | 36.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 7.3 | 73.9 | 13.4 | 19.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 25.3 | 19.4 | 17.1 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 7.7 | 63.1 | 11.0 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 178.9 | 141.2 | 120.4 | 157.6 | 128.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 6.0 | 8.0 | 5.7 | 13.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.0 | 61.0 | 45.9 | 64.3 | 27.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 3.9 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 72.9 | 80.1 | 74.5 | 93.3 | 101.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.4 | 170.3 | 151.4 | 199.6 | 185.7 | |
| 缺钱天数（天） | -19.4 | -29.1 | -31.1 | -42.0 | -57.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.7 | -32.2 | 3.6 | 18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.3 | -72.6 | 949.4 | -78.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.7 | -9.2 | 21.6 | -15.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 361.8 | 320.5 | 505.2 | 261.8 | 168.4 | |
| 流动比率（%） | 388.3 | 363.5 | 536.2 | 304.0 | 224.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.3 | 58.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.5 | 13.8 | 13.0 | 22.2 | 28.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 299.9 | 276.5 | 390.9 | 334.0 | 238.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 115.8 | 74.6 | 30.2 | 15.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.5 | 102.9 | 128.4 | 85.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.6 | -14.7 | 0.7 | -17.8 | -- |
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