资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 15.8 | 23.5 | 20.8 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 15.0 | 11.0 | 13.8 | 23.1 | |
| 存货（%） | 21.4 | 24.9 | 25.1 | 29.6 | 21.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 57.1 | 58.2 | 62.2 | 67.2 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.9 | 41.8 | 37.8 | 32.8 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 20.4 | 18.8 | 21.3 | 23.2 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 23.5 | 24.8 | 26.2 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 74.1 | 73.6 | -- | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.8 | 1.4 | 3.1 | 5.2 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.8 | 2.0 | 4.3 | 7.1 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.3 | 2.1 | 6.8 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -25.5 | 7.8 | 20.9 | 39.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 18.7 | 21.1 | 25.3 | 27.6 | |
| 营业利润率（%) | -8.3 | 2.0 | 5.4 | 7.9 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 16.3 | 15.0 | 16.6 | 20.5 | |
| 净利率（%) | -6.1 | 2.3 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 268.6 | 238.1 | 276.8 | 251.2 | 209.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 5.7 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.1 | 71.5 | 80.3 | 63.7 | 86.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 192.5 | 166.5 | 196.5 | 187.5 | 123.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 200.8 | 144.4 | 153.9 | 137.6 | 129.4 | |
| 缺钱天数（天） | 67.8 | 93.7 | 122.9 | 113.6 | 80.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.1 | 36.8 | -5.1 | 30.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -597.3 | 132.8 | 158.4 | 89.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.0 | 2.0 | 3.9 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.6 | 142.0 | 149.1 | 143.9 | 154.8 | |
| 流动比率（%） | 210.1 | 248.2 | 250.3 | 256.9 | 232.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.1 | 8.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 25.9 | 26.4 | 28.4 | 33.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 210.9 | 228.8 | 256.6 | 301.0 | 280.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.6 | -30.0 | 46.3 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.3 | 15.6 | 39.5 | 40.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.8 | -18.5 | 14.4 | 0.4 | -- |
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