资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 8.9 | 10.1 | 21.1 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 30.6 | 21.7 | 22.1 | 23.6 | 21.5 | |
| 存货（%） | 16.2 | 20.4 | 8.3 | 6.8 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 60.7 | 57.1 | 49.7 | 59.0 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.3 | 42.9 | 50.3 | 41.0 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.1 | 17.7 | 20.0 | 15.5 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 42.0 | 46.9 | 41.7 | 41.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 10.5 | 11.5 | 6.1 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 47.5 | -- | 52.2 | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 3.4 | -12.4 | -6.1 | -5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 7.0 | -27.6 | -12.9 | -11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.5 | 21.0 | -129.4 | -46.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 15.3 | 2.2 | 9.3 | 10.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 2.6 | -18.9 | -7.1 | -5.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 12.1 | 13.9 | 13.0 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 3.5 | -16.0 | -7.9 | -6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 189.3 | 177.8 | 174.5 | 148.3 | 139.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 119.5 | 96.1 | 103.2 | 108.9 | 94.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 9.2 | 8.2 | |
| 存货周转天数（天） | 69.8 | 81.7 | 71.3 | 39.5 | 44.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.1 | 80.9 | 90.4 | 92.6 | 80.8 | |
| 缺钱天数（天） | 110.2 | 96.9 | 84.1 | 55.7 | 58.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.1 | 28.0 | -18.3 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.6 | 51.4 | -696.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.6 | 11.9 | -23.9 | 36.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.2 | 87.4 | 88.2 | 125.4 | 123.2 | |
| 流动比率（%） | 133.8 | 136.1 | 106.0 | 141.6 | 141.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 3.2 | -11.9 | -7.0 | -6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 52.5 | 58.4 | 47.8 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.0 | 167.4 | 130.2 | 181.5 | 181.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | 0.5 | 8.3 | -2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.4 | 27.1 | 106.2 | 69.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.1 | -35.8 | -46.1 | -45.4 | -- |
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