资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 26.7 | 25.2 | 13.0 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 37.5 | 25.9 | 27.8 | 26.5 | 26.2 | |
| 存货（%） | 11.3 | 12.2 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 76.2 | 72.5 | 58.4 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 23.8 | 27.5 | 41.6 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 20.1 | 23.6 | 20.4 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 30.8 | 35.9 | 33.6 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 6.6 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 68.7 | -- | 59.8 | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 4.7 | 5.3 | 3.7 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 7.1 | 7.9 | 6.0 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 6.1 | 6.7 | 5.0 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.2 | 27.4 | 38.6 | 31.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 35.2 | 41.5 | 39.7 | 38.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 7.7 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 22.7 | 25.6 | 28.4 | 27.5 | 27.0 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 6.8 | 9.1 | 8.3 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 6.0 | 6.5 | 3.2 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 279.9 | 258.7 | 293.0 | 364.4 | 362.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 194.6 | 161.5 | 169.7 | 221.9 | 220.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.8 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 85.3 | 97.2 | 123.3 | 142.5 | 142.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.5 | 149.0 | 236.9 | 296.9 | 289.3 | |
| 缺钱天数（天） | 189.4 | 109.7 | 56.1 | 67.6 | 73.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.7 | 33.8 | 11.7 | -13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.2 | 0.7 | 43.9 | -15.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 43.3 | 5.5 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 291.2 | 207.4 | 171.7 | 143.2 | 138.8 | |
| 流动比率（%） | 344.4 | 246.9 | 201.7 | 173.7 | 167.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 50.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 31.3 | 36.3 | 40.2 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 562.9 | 631.8 | 388.3 | 221.8 | 219.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.0 | 29.9 | 13.1 | 20.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 281.4 | 155.3 | 134.8 | 70.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.9 | -6.9 | -31.7 | -28.4 | -- |
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