资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 10.7 | 5.7 | 5.4 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 26.6 | 26.9 | 27.9 | 19.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 73.4 | 73.1 | 72.1 | 80.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 26.2 | 25.4 | 19.3 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 26.8 | 31.4 | 30.9 | 34.3 | 35.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.2 | 42.3 | 43.7 | 46.4 | 48.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 287.9 | 179.5 | 181.3 | 106.0 | 109.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 474966.0 | 261592.0 | 203497.0 | 229149.0 | 352561.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 40.9 | 42.7 | 51.7 | 64.0 | 64.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.3 | 21.9 | 27.7 | 39.0 | 45.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.6 | 9.5 | 14.3 | 10.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 105.3 | 46.9 | 23.8 | 20.6 | 16.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.5 | 7.8 | 15.3 | 17.7 | 22.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29370.0 | -1872.0 | -3848.0 | -1906.0 | -3193.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1408.8 | 55.1 | 77.8 | 1261.0 | 2180.0 | |
| 净资本增长率（%） | 849.0 | -1723.0 | -236.0 | -666.0 | -682.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.8 | 101.4 | 105.9 | 145.0 | 116.9 | |
| 流动比率（%） | 108.8 | 101.4 | 105.9 | 145.0 | 116.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.8 | 57.7 | 56.3 | 53.6 | 52.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6684.6 | 6462.3 | 7768.8 | 8953.6 | 8574.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2975.0 | 1470.0 | 434.0 | 341.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1370674.0 | 1370591.0 | 962754.0 | 1052026.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 535.0 | -422.0 | -530.0 | -446.0 | -- |
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