资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 12.7 10.9 11.2 11.3 10.8
应收款项(%) 10.5 10.2 9.8 10.2 11.5
存货(%) 14.2 15.0 12.3 11.2 11.8
其他流动资产(%) 0.7 1.0 0.9 1.0 0.8
流动资产(%) 40.6 38.8 37.4 35.8 37.3
商誉(%) 7.3 6.6 9.1 8.1 17.8
非流动资产(%) 59.4 61.2 62.6 64.2 62.7
负债
应付款项(%) 3.0 5.8 4.7 5.6 4.7
流动负债(%) 28.6 36.9 41.4 32.9 35.4
非流动负债(%) 5.0 9.2 12.5 22.8 20.1
权益
股东权益(%) 66.3 53.8 -- 44.2 44.5
权益乘数(倍) 1.4 1.2 2.0 2.9 2.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.3 2.8 1.9 1.5 2.3
ROE=净资产收益率(%) 4.6 3.2 3.9 4.5 5.2
ROIC=资本回报率(%) 5.6 3.4 3.4 3.3 4.1
税前纯益占实收资本(%) 20.2 15.2 13.0 12.6 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
毛利率(%) 31.3 28.9 29.6 33.5 34.1
营业利润率(%) 6.7 5.7 4.8 4.2 5.8
营业费用率(%) 23.5 21.6 23.5 24.7 21.6
净利率(%) 5.9 5.6 4.3 3.6 4.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5
固定资产周转率(次/年) 2.3 1.9 1.6 1.4 1.6
完整生意周期(天) 194.9 227.9 244.1 236.9 227.6
应收款项周转率(次/年) 5.7 4.8 4.4 4.3 4.4
应收款项周转天数(天) 63.9 76.3 83.6 85.8 83.7
存货周转率(次/年) 2.8 2.4 2.3 2.4 2.5
存货周转天数(天) 131.0 151.6 160.4 151.2 143.9
应付款项周转天数(天) 28.0 46.6 61.7 65.8 52.8
缺钱天数(天) 166.9 181.3 182.4 171.1 174.9
成长能力
营收增长率(%) 14.5 2.2 2.4 9.0 --
营业利润增长率(%) 7.9 -13.2 -13.6 -5.9 --
净资本增长率(%) 54.1 -10.1 3.8 -0.7 --
偿债能力
速动比率(%) 92.2 64.3 60.6 74.4 72.3
流动比率(%) 141.8 104.9 90.4 108.6 105.5
利息保障倍数(倍) 3.2 17.4 3.1 2.5 2.9
财务结构
负债占资产比率(%) 33.7 46.2 53.9 55.8 55.5
长期资金占重资产比率(%) 241.1 176.9 158.6 165.2 164.9
现金能力
现金流量比率(%) 13.1 7.5 8.8 26.8 --
现金流量允当比率(%) 41.4 36.5 38.3 45.5 --
现金再投资比率(%) -53.7 -49.4 -46.3 -43.1 --