资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 12.7 6.0 12.5 9.2 9.3
应收款项(%) 4.1 7.9 5.0 5.4 4.8
存货(%) 73.4 77.8 75.4 77.6 77.7
其他流动资产(%) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
流动资产(%) 91.8 92.8 93.2 92.6 92.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 8.2 7.2 6.8 7.4 7.4
负债
应付款项(%) 1.8 1.7 1.6 1.9 1.0
流动负债(%) 23.1 20.5 11.8 13.0 11.2
非流动负债(%) 37.1 39.7 51.0 48.3 51.0
权益
股东权益(%) 39.8 39.8 -- 38.8 37.7
权益乘数(倍) 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5
ROE=净资产收益率(%) 1.7 1.3 1.1 1.4 1.4
ROIC=资本回报率(%) 3.7 3.6 2.9 2.9 2.8
税前纯益占实收资本(%) 5.3 4.2 3.8 4.6 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 50.2 53.4 52.7 57.1 56.0
营业利润率(%) 7.1 5.6 6.5 5.8 5.5
营业费用率(%) 54.0 62.9 78.1 77.4 47.3
净利率(%) 6.8 5.8 5.4 6.9 6.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 7.9 6.2 4.4 4.3 4.4
完整生意周期(天) 5593.1 6759.5 8244.6 8965.4 8717.2
应收款项周转率(次/年) 2.7 1.5 1.2 1.4 1.5
应收款项周转天数(天) 137.2 241.6 314.9 254.1 239.5
存货周转率(次/年) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
存货周转天数(天) 5456.0 6517.8 7929.7 8711.3 8477.7
应付款项周转天数(天) 132.9 151.9 171.2 197.6 119.0
缺钱天数(天) 5460.2 6607.6 8073.3 8767.8 8598.2
成长能力
营收增长率(%) 28.3 -8.3 -15.2 2.1 --
营业利润增长率(%) 48.8 -28.3 -1.1 -9.3 --
净资本增长率(%) 0.8 0.3 -0.3 1.1 --
偿债能力
速动比率(%) 79.9 73.2 150.9 115.4 132.2
流动比率(%) 398.2 452.6 788.4 714.2 824.4
利息保障倍数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
财务结构
负债占资产比率(%) 60.2 60.2 62.8 61.2 62.3
长期资金占重资产比率(%) 5883.4 4899.3 5118.7 4990.8 5101.1
现金能力
现金流量比率(%) 18.8 -11.4 28.9 29.9 --
现金流量允当比率(%) 43.7 22.9 17.6 41.1 --
现金再投资比率(%) -22.6 -33.2 -22.8 -12.0 --