资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 49.4 48.0 43.0 46.0 42.8
应收款项(%) 2.2 3.5 5.0 1.2 1.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
流动资产(%) 81.3 78.4 77.3 72.7 70.6
商誉(%) 9.8 9.7 9.2 26.8 26.7
非流动资产(%) 18.7 21.6 22.7 27.3 29.4
负债
应付款项(%) 0.7 0.4 0.8 0.8 0.2
流动负债(%) 63.4 57.7 61.4 69.0 69.2
非流动负债(%) 0.3 6.8 4.9 6.6 7.2
权益
股东权益(%) 36.3 35.6 -- 24.4 23.6
权益乘数(倍) 2.8 2.8 2.9 4.1 4.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.2 -1.4 -0.1 0.4 0.5
ROE=净资产收益率(%) 0.7 -3.9 -0.3 1.5 1.9
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7
税前纯益占实收资本(%) 10.5 -22.1 1.0 -- --
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.2 -0.0 0.1 0.1
毛利率(%) 100.0 100.0 100.0 -- --
营业利润率(%) 40863.1 -56588.1 1354.0 11.2 12.8
营业费用率(%) 372189.6 224383.8 113386.2 92614.4 92233.5
净利率(%) 14556.7 -57923.4 -2123.2 8.3 9.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
完整生意周期(天) 335619.3 427997.6 344707.3 259942.5 136447.2
应收款项周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收款项周转天数(天) 335619.3 427997.6 344707.3 259942.5 136447.2
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -88.3 43.6 89.1 -- --
营业利润增长率(%) 169.3 -298.9 104.5 -- --
净资本增长率(%) 0.7 -3.7 -0.2 -- --
偿债能力
速动比率(%) 0.0 135.9 125.9 105.4 102.1
流动比率(%) 128.1 135.9 125.9 105.4 102.1
利息保障倍数(倍) -∞ -∞ 1.2 3.3 3.9
财务结构
负债占资产比率(%) 63.7 64.4 66.4 75.6 76.4
长期资金占重资产比率(%) 11025.4 3611.7 3684.9 4459.7 4633.7
现金能力
现金流量比率(%) 15.0 -10.7 2.8 -- --
现金流量允当比率(%) 600.2 301.7 443.7 -- --
现金再投资比率(%) -12.1 -59.7 -17.6 -- --