资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.1 | 40.2 | 28.2 | 22.2 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 17.5 | 28.0 | 28.1 | 27.7 | |
| 存货（%） | 12.5 | 13.8 | 12.3 | 11.9 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.0 | 5.0 | 10.2 | 8.5 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 74.8 | 77.1 | 77.3 | 77.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 25.2 | 22.9 | 22.7 | 22.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 56.9 | 52.6 | 62.6 | 59.7 | 56.9 | |
| 流动负债（%） | 72.6 | 71.4 | 78.4 | 73.8 | 70.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.1 | 27.0 | -- | 23.8 | 27.2 | |
| 权益乘数（倍） | -2.9 | 5.0 | 4.4 | 4.2 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 13.4 | 16.0 | 14.1 | 14.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.1 | 66.3 | 69.7 | 65.5 | 60.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 39.6 | 63.6 | 79.1 | 51.2 | 49.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.8 | 96.3 | 164.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 24.6 | 23.7 | 23.0 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 13.6 | 11.8 | 12.2 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 11.9 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 11.7 | 10.1 | 10.6 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.6 | 9.7 | 11.0 | 8.7 | 8.7 | |
| 完整生意周期（天） | 85.4 | 110.6 | 94.7 | 119.4 | 110.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 4.8 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.6 | 55.1 | 56.1 | 76.6 | 73.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 6.6 | 9.5 | 8.5 | 9.8 | |
| 存货周转天数（天） | 36.9 | 55.5 | 38.6 | 42.8 | 37.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.3 | 232.2 | 178.6 | 216.5 | 211.2 | |
| 缺钱天数（天） | -95.8 | -121.6 | -83.9 | -97.1 | -100.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.3 | -22.5 | 93.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 276.4 | 110.2 | 67.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -17.3 | 18.1 | 33.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.4 | 85.4 | 82.6 | 88.7 | 95.7 | |
| 流动比率（%） | 110.6 | 104.7 | 98.3 | 104.9 | 110.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.9 | 73.0 | 81.1 | 76.2 | 72.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218.8 | 161.2 | 130.1 | 151.4 | 175.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.8 | 6.4 | 28.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.3 | 103.1 | 157.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -136.0 | -142.4 | 19.6 | -- | -- |
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