资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 16.5 | 23.0 | 14.1 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 14.5 | 13.0 | 13.8 | 12.7 | |
| 存货（%） | 18.8 | 16.3 | 14.1 | 13.9 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 56.2 | 54.8 | 46.0 | 50.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 43.8 | 45.2 | 54.0 | 49.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.6 | 26.3 | 19.0 | 19.7 | 17.7 | |
| 流动负债（%） | 36.8 | 35.8 | 30.1 | 30.7 | 36.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.6 | 60.4 | -- | 66.8 | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 1.0 | 4.5 | 2.3 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 1.6 | 7.0 | 3.4 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 0.5 | 6.4 | 3.5 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.9 | 5.7 | 33.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.8 | 18.3 | 22.2 | 19.2 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 0.9 | 5.5 | 3.2 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 12.3 | 13.7 | 16.2 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 1.1 | 5.0 | 2.9 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 129.8 | 145.8 | 136.4 | 142.2 | 156.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.3 | 63.3 | 56.4 | 62.1 | 61.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 69.5 | 82.4 | 80.1 | 80.1 | 95.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.4 | 126.7 | 119.3 | 110.7 | 115.2 | |
| 缺钱天数（天） | 28.4 | 19.1 | 17.1 | 31.5 | 41.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.2 | -10.2 | -6.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.2 | -89.2 | 496.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 0.6 | 8.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.7 | 111.4 | 135.2 | 104.7 | 96.5 | |
| 流动比率（%） | 164.8 | 157.1 | 182.1 | 149.9 | 137.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.4 | 39.6 | 33.8 | 33.2 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.2 | 195.7 | 210.1 | 211.8 | 212.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.0 | 14.3 | 42.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.1 | 86.7 | 120.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.6 | -0.9 | 14.4 | -- | -- |
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