资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 4.3 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 14.5 | 12.6 | 18.1 | 19.1 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 4.3 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 48.6 | 46.5 | 46.2 | 45.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 51.4 | 53.5 | 53.8 | 54.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 21.2 | 20.8 | 19.1 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 36.5 | 34.5 | 33.8 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 23.8 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 24.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 40.1 | -- | 42.7 | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.1 | 0.1 | -1.3 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 0.3 | 0.2 | -3.1 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.0 | 3.6 | 2.2 | -14.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.4 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 3.2 | 1.2 | -13.1 | -11.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 17.7 | 17.2 | 24.5 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 0.8 | 0.5 | -11.3 | -11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 39.9 | 32.6 | 30.5 | 24.4 | 26.7 | |
| 完整生意周期（天） | 178.9 | 301.3 | 340.9 | 527.4 | 604.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 168.6 | 285.9 | 318.6 | 491.1 | 562.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 35.5 | 23.8 | 16.3 | 10.0 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 10.3 | 15.3 | 22.4 | 36.3 | 42.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 381.1 | 498.3 | 523.3 | 682.2 | 658.7 | |
| 缺钱天数（天） | -202.2 | -197.0 | -182.3 | -154.7 | -53.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.7 | -25.2 | -12.9 | -30.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.7 | -57.2 | -68.0 | -867.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 0.9 | -0.5 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.3 | 131.0 | 131.9 | 133.3 | 134.5 | |
| 流动比率（%） | 122.7 | 133.1 | 134.9 | 136.6 | 138.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 59.9 | 58.2 | 57.3 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9173.5 | 7685.0 | 7061.2 | 7790.2 | 8226.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.5 | 8.2 | 4.5 | -1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -138.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.2 | -10.4 | -3.3 | -5.3 | -- |
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